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发布日期：2025-09-23 14:08    点击次数：79

星河和好意思生涯主题混杂型证券投资基金     基金处置东说念主：星河基金处置有限公司     基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司     求教送出日历：2025 年 7 月 18 日                               星河和好意思生涯主题混杂型证券投资基金 2025 年第 2 季度求教                           §1 贫寒领导  基金处置东说念主的董事会及董事保证本求教所载辛苦不存在缺陷记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其实践的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 07 月 15 日复核了本 求教中的财务筹备、净值施展和投资组合求教等实践，保证复核实践不存在缺陷记录、误导性陈 述或者要紧遗漏。   基金处置东说念主原意以憨厚信用、勤勉遵法的原则处置和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日施展。投资有风险，投资者在作出投资有筹备前应仔细阅读本 基金的招募证明书。   本求教中财务辛苦未经审计。   本求教期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金产物大概  基金简称                      星河和好意思生涯混杂  基金主代码                     006128  基金运作花式                    条约型敞开式  基金合同成功日                   2018 年 11 月 22 日  求教期末基金份额总和                273,812,775.13 份  投资标的                      在严格适度投资组合风险的前提下，通过对投资市集                            的洽商和上市企业的基本面、规划景况、成长性和投                            资价值进行深化洽商，精选顺应本基金界说的和好意思生                            活主题的质料优秀、成长性考究的上市公司进行投                            资，寻求基金钞票的长期肃穆升值，力图赢得卓越业                            绩相比基准的投资答复。  投资战略                      本基金投资战略主要包括钞票确立战略、股票投资策                            略、债券类钞票投资战略、钞票复旧证券投资战略、                            股指期货投资战略、权证投资战略及存托证据投资策                            略等。                              从投资的角度， “和好意思生涯”主题将主要聚焦于                            “健康生涯、风光生涯、宽心生涯”三个维度的干系                            行业和鸿沟。健康生涯，涵盖了有意于大家躯壳健康                            的如食物饮料、纺织服装、医药生物等基础耗尽行业                            和鸿沟；风光生涯，涵盖了为大家擢升生涯愉悦感的                            如失业工作、TMT、交通运载、建设建材、新能源、新                            型交通器用、家电、智能制造等体验式耗尽行业和领                            域；宽心生涯，涵盖了有意于大家擢升生涯安全感的                            如房地产、金融、国防军工、安全安防等保险式耗尽                            第 2页 共 12页                             星河和好意思生涯主题混杂型证券投资基金 2025 年第 2 季度求教                           行业和鸿沟。从上述三个维度涵盖的行业、鸿沟，本                           基金处置东说念主齐集对质券市集的宏不雅、中不雅、微不雅全方                           位分析研判的基础上，捕捉不同市集阶段的投资主                           题、行业轮动及结构性投资契机。  事迹相比基准                   中证 800 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×  风险收益特征                   本基金为混杂型基金，其风险收益水平高于货币市集                           基金和债券型基金，低于股票型基金。  基金处置东说念主                    星河基金处置有限公司  基金托管东说念主                    中国工商银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称               星河和好意思生涯混杂 A               星河和好意思生涯混杂 C  下属分级基金的往复代码                     006128                 015665  求教期末下属分级基金的份额总和            259,116,256.33 份        14,696,518.80 份                   §3 主要财务筹备和基金净值施展                                                           单元：东说念主民币元                            求教期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务筹备                           星河和好意思生涯混杂 A                星河和好意思生涯混杂 C 注：1、本期已达成收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除干系用度和信用减值亏损后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动 收益。 于所列数字。                          星河和好意思生涯混杂 A                   净值增长率   事迹相比基        事迹相比基   阶段     净值增长率①                                     ①－③          ②－④                   活动差②    准收益率③        准收益率标                           第 3页 共 12页                                 星河和好意思生涯主题混杂型证券投资基金 2025 年第 2 季度求教                                             准差④ 畴昔三个月      -5.88%     2.55%        1.52%     0.81%     -7.40%    1.74% 畴昔六个月      -0.29%     2.47%        1.12%     0.74%     -1.41%    1.73% 畴昔一年       26.32%     2.67%       12.84%     1.00%     13.48%    1.67% 畴昔三年      -43.80%     2.01%       -2.50%     0.79%    -41.30%    1.22% 畴昔五年       -3.19%     2.12%        6.31%     0.82%     -9.50%    1.30% 自基金合同 成功起于今                            星河和好意思生涯混杂 C                                            事迹相比基                     净值增长率     事迹相比基   阶段    净值增长率①                             准收益率标     ①－③        ②－④                     活动差②      准收益率③                                             准差④ 畴昔三个月      -6.02%     2.55%        1.52%     0.81%     -7.54%    1.74% 畴昔六个月      -0.58%     2.47%        1.12%     0.74%     -1.70%    1.73% 畴昔一年       25.57%     2.67%       12.84%     1.00%     12.73%    1.67% 畴昔三年      -44.81%     2.01%       -2.50%     0.79%    -42.31%    1.22% 自基金合同           -26.02%     2.01%        6.28%     0.79%    -32.30%    1.22% 成功起于今 注：1、本基金的事迹相比基准为：中证 800 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 率变动的相比                               第 4页 共 12页                             星河和好意思生涯主题混杂型证券投资基金 2025 年第 2 季度求教 注：1、按基金合同章程，基金处置东说念主应当自基金合同成功之日起六个月内使基金的投资组合比例 顺应基金合同的商定：股票投资占基金钞票的比例为             60%-95%，其中，投资于本基金界说的和好意思 生涯主题干系股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%；本基金每个往复日日终在扣除股指期货 合约需交纳的往复保证金后，保捏不低于基金钞票净值的 5%的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证的投资比例不跨越基金资 产净值的 3%，股指期货十分他金融器用的投资比例依照法律规则或监管机构的章程奉行。截止本 求教期末，本基金各项钞票确立比例顺应合同商定。                           第 5页 共 12页                               星河和好意思生涯主题混杂型证券投资基金 2025 年第 2 季度求教   无。                         §4 处置东说念主求教             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                           证明              任职日历  离任日历  年限                                          硕士洽商生学历，17 年证券行业从业经                                          历。曾先后接事于国元证券洽商中心、                                          景顺长城基金处置有限公司、兴业基金                                          处置有限公司，从事投资、洽商等工                                          作。2018 年 10 月加入星河基金处置有                                          限公司，现担任股票投资部总监、基金                                          司理。2019 年 5 月起担任星河转变成长       本基金的 2020 年 2 月 郑巍山                     -       17 年     混杂型证券投资基金基金司理，2020 年       基金司理    17 日                                          投资基金基金司理，2020 年 5 月至 2021                                          年 12 月担任星河臻选多战略混杂型证券                                          投资基金基金司理，2022 年 3 月起任银                                          河智联主题生动确立混杂型证券投资基                                          金、星河产业能源混杂型证券投资基金                                          基金司理。 注：1、上表中任职日历为公司作出决定之日。   本基金的基金司理均未兼任私募钞票处置斟酌的投资司理。   本求教期内，本基金处置东说念主严格校服《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律规则的章程，本着“憨厚信用、劳苦律己、转变图强”的原则处置和诈欺基金钞票，在合 法合规的前提下谋求基金钞票的保值和升值，辛劳达成基金份额捏有东说念主的利益，无挫伤基金份额 捏有东说念主利益的活动，基金投资范围、投资比例及投资组合顺应干系规则及基金合同的章程。   随业务的发展和范畴的扩大，本基金处置东说念主将继续剿袭“诚信肃穆、劳苦律己、转变图强” 的理念，严格校服《证券法》、《证券投资基金法》等法律规则的章程，进一步加强风险处置和完 善里面适度体系，为基金份额捏有东说念主谋求长期褂讪的答复。                             第 6页 共 12页                         星河和好意思生涯主题混杂型证券投资基金 2025 年第 2 季度求教   本求教期内，公司旗下处置的统共投资组合严格奉行干系法律规则及公司轨制，在授权管 理、洽商分析、投资有筹备、往复奉行、活动监控等方面临公说念往复轨制赐与落实，确保公说念对待 不同投资组合。同期，公司针对不同投资组合的全体收益率各别以及分投资类别（股票、债券） 的收益率各别进行了分析。   针对同向往复部分，本求教期内，公司对旗下处置的统共投资组合（皆备复制的指数基金除 外），继续四个季度时间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价往复的证券进行 了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及权贵性检会后果进行了梳理和分析，未发现要紧异 常情况。   针对反向往复部分，公司对旗下不同投资组合相近日的反向往复（包括股票和债券）的往复 时刻、往复价钱进行了梳理和分析，未发现要紧格外情况。本求教期内，不存在统共投资组合参 与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边成交量跨越该证券当日成交量的 5%的情况 （皆备复制的指数基金以外）。   关于以公司花式进行的一级市集申购等往复，由各投资组合司理均严格按照轨制章程，预先 详情好申购价钱和数目，按照价钱优先、比例分拨的原则对获配额度进行分拨。   本求教期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公说念往复和利益运输的格外交 易。   确立主若是科技应用鸿沟，非常是 AI 应用鸿沟。   二季度妥当休养了缱绻机软件和电子行业着实立结构和比例，妥当增多了通信行业确立比 例。   辩认本求教期末星河和好意思生涯混杂 A 的基金份额净值为 1.2502 元，本求教期基金份额净值增 长率为-5.88%，同期事迹相比基准收益率为 1.52%；辩认本求教期末星河和好意思生涯混杂 C 的基金 份额净值为 1.2269 元，本求教期基金份额净值增长率为-6.02%，同期事迹相比基准收益率为 1.52%。   本基金本求教期内未发生继续二十个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                       第 7页 共 12页                         星河和好意思生涯主题混杂型证券投资基金 2025 年第 2 季度求教                     §5 投资组合求教                                                    占基金总钞票的比例 序号            花式             金额（元）                                                       （%）      其中：股票                     315,468,848.99                 86.65      其中：债券                                    -                  -           钞票复旧证券                              -                  -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                  -      产                                                         占基金钞票净值比 代码           行业类别            公允价值（元）                                                           例（%）  A   农、林、牧、渔业                                      -             -  B   采矿业                                    46,860.80         0.01  C   制造业                               126,321,728.07        36.94  D   电力、热力、燃气及水坐褥和供      应业                                            -             -  E   建设业                                     1,806.35         0.00  F   批发和零卖业                                    946.69         0.00  G   交通运载、仓储和邮政业                                   -             -  H   住宿和餐饮业                                        -             -  I   信息传输、软件和信息时候工作      业                                 177,895,166.24        52.02  J   金融业                                10,921,180.37         3.19  K   房地产业                                          -             -  L   租出和商务办奇迹                                      -             -  M   科学洽商和时候办奇迹                            267,080.50         0.08  N   水利、环境和专家时局处置业                          14,079.97         0.00  O   住户工作、修理和其他办奇迹                                 -             -                       第 8页 共 12页                               星河和好意思生涯主题混杂型证券投资基金 2025 年第 2 季度求教  P    证明                                                 -         -  Q    卫生和社会责任                                            -         -  R    文化、体育和文娱业                                          -         -  S    轮廓                                                 -         -       预计                                    315,468,848.99      92.25   本基金本求教期末未捏有港股通股票。 序号    股票代码         股票称呼   数目（股）       公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%）   本基金本求教期末未捏有债券。   本基金本求教期末未捏有债券。      明细   本基金本求教期末未捏有钞票复旧证券。   本基金本求教期末未捏有贵金属。   本基金本求教期末未捏有权证。                             第 9页 共 12页                        星河和好意思生涯主题混杂型证券投资基金 2025 年第 2 季度求教   本基金本求教期末未捏有股指期货。   本基金本求教期末未投资股指期货。   本基金未投资国债期货。   本基金未投资国债期货。   本基金未投资国债期货。 在求教编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中，莫得刊行主体被监管部门立案造访的情形，在求教编制日前一 年内也莫得受到公开斥责、处罚的情形。   求教期内本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库之外的股票。  序号          称呼                   金额（元）                     第 10页 共 12页                       星河和好意思生涯主题混杂型证券投资基金 2025 年第 2 季度求教   本基金本求教期末未捏有处于转股期的可调度债券。   本基金本求教期末前十名股票中不存在运动受限的情况。   因四舍五入原因，投资组合求教中市值占净值比例的分项之和与预计可能存在尾差。                  §6 敞开式基金份额变动                                                      单元：份 花式                    星河和好意思生涯混杂 A             星河和好意思生涯混杂 C 求教期期初基金份额总和                 260,183,194.64        9,102,131.95 求教期时间基金总申购份额                 11,665,006.94       14,923,567.18 减:求教期时间基金总赎回份额               12,731,945.25        9,329,180.33 求教期时间基金拆分变动份额（份额减                                         -                   - 少以“-”填列） 求教期期末基金份额总和                 259,116,256.33       14,696,518.80 注：总申购份额含红利再投、调度入份额，总赎回份额含调度出份额。          §7 基金处置东说念主诈欺固有资金投老本基金情况   本求教期基金处置东说念主未诈欺固有资金投老本基金。   本求教期基金处置东说念主未发生诈欺固有资金投老本基金的往复。              §8 影响投资者有筹备的其他贫寒信息   本基金本求教期内无单一投资者捏有基金份额比例达到或跨越 20%的情况。   无。                     第 11页 共 12页                                星河和好意思生涯主题混杂型证券投资基金 2025 年第 2 季度求教   中国（上海）目田买卖试验区富城路 99 号 21-22 层   投资者对本求教书如有疑问，可接头本基金处置东说念主星河基金处置有限公司。   接头电话：(021)38568888 /400-820-0860   公司网址：http://www.cgf.cn                                               星河基金处置有限公司                             第 12页 共 12页